如何才能跟随机构锁定超级牛股

2020年6月22日11:28:59 发表评论 0 views
摘要

个股的飙升上涨一定是主力资金提前介入所造成的,所以想提前找到这样的个股,我们首先要谈谈市场主力——机构投资者的选股思路。一、机构选股思路俗话说,“选股如选妻&rdq

如何才能跟随机构锁定超级牛股

  个股的飙升上涨一定是主力资金提前介入所造成的,所以想提前找到这样的个股,我们首先要谈谈市场主力——机构投资者的选股思路。

  一、机构选股思路

  俗话说,“选股如选妻”,选股直接决定投资收益的高低。当前对中国股市影响最大的应属于基金群体,是机构投资者的一种。那么,基金的行为必然对证券市场的整体走向及个股表现产生决定性的作用,而基金的操作又是如何呢?下面就以基的操作标及特点来说明机构投资者的选股思路。

  (一)基金的运作标准及特点

  作为大资金操作者的基金的选股更是有着严格的标准和严密的步骤。

  1.基金法对基金操作标准的一些规定

  股票型基金不论市场怎样,都要持有一定比例的股票;

  单一基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%;

  同一基金与由同一基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%。

  这些限制就必然导致在市场不好时,不同的基金公司往往会扎堆进驻某一只(或某一行业)的股票。

  2.基金自身的特点

  根据基金设立的要求和规定可知,其在设计投资组合时应坚持分散性、安全性、收益性的原则。并综合宏观经济、行业、企业和证券市场的因素,确定投资组合,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金长期稳定收益的目的。

  基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则。

  综合宏观经济、行业、企业和证券市场的因素,确定投资组合,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金长期稳定收益的目的。

  (二)基金的运作共性

  不同基金的投资风格虽各有不同,但它们在选股的关注点上有共同特征。

  1.公司所处的行业

  为了寻找即将走强的板块,基金会花费巨大的时间与精力对各行业进行调研,寻找出处于价值洼地的行业。

  2.炒作题材

  题材和概念的运用是我国证券市场的一大特色。

  3.股价

  万变不离其宗,不论主力运作手法如何变化,但最主要的获利方式仍旧是拉高股价高位获利了结。从这个意义上说,介入的个股价格越低越好,以后拉升的空间也就越来越大,当然获利的空间也随之较大。

  4.流通盘

  这一点是评估和决定股票投资价值及二级市场中股价很重要的参与指标。上市公司行业好,成长性佳,业绩优良,分配能力强,流通盘较小,股本扩张潜力大,经过不断的分红送配,股本扩张,以良性循环的方式来推动股票价格的上涨。

  简单地说,机构投资者选股时首先会锁定行业,并从中寻找有符合当前市场炒作趋势的热点概念的个股,然后结合股价、流通盘、技术走势等特征锁定最终的目标,最后介入资金,制造出一只又一只的黑马。

  那么,普通投资者如何能跟随机构投资者的脚步而骑上大黑马呢?

  二、机构选股法——破译机构选股的密码

  选股是大资金操作者整个操作过程中最关键的环节,他们往往依靠一个团队、耗时数月来实现这一过程。而弘历软件中特色的板块叠加功能能轻松破译选股的密码,提前选出主力资金最有可能选中的潜力股,可谓选股领域的划时代的突破。

  在弘历软件中按上市公司所从事的行业将股票分成汽车、房地产、银行等行业类板块,按照股票本身所具备的概念将个股分成低价股、高价股、基金重仓、预增预盈等板块,通过不同板块的叠加就能提前找出主力可能介入的个股。

  主力资金选股时最常见的是行业与概念的叠加

  利用弘历软件所特有的板块叠加功能就能很好地实现选股目的,再结合股价、流通盘等因素锁定最后的个股。虽然方法简单,但它与机构投资者的选股思路有着异曲同工之妙。

  也可以用概念类板块叠加概念类板块的方法来选择个股,如次新股概念叠加航天军工概念就可以找到所有属于次新股的个股中具有航天军工概念的股票。

  三、实战运用

  笔者曾在2009年1月12日利用建筑板块叠加航天军工概念板块的方法找到了惟一一只个股——北方国际,因为在2007年时本人曾操作过这只个股,所以对它保持了高度的关注。但当时大盘未能显出强势,这只个股并没有完全有效地走出底部形态的突破,所以直到1月19日,该股才有效地突破了头肩底的颈线位,笔者才开始介入这只个股,之后该股一直稳健地沿着5日均线不断的创出新高,两周内实现了翻番。北方国际不仅成为建筑板块中累计涨幅第一的股票,更成为当时市场中累计涨幅第一的大牛股。(见图1、图2)

  图1

  图2

  再如本轮行情中,我们可以通过汽车制造板块叠加新能源概念的方法找到福田汽车与中通客车两只个股,其中福田汽车涨势强劲。再如我们通过有色金属板块叠加航天军工的方法找到贵研铂业与宝钛股份两只个股,其中贵研铂业在12月31日以来的上涨行情中,涨幅高达157%,高居有色金属板块中所有个股的涨幅榜首。(见图3)

  图3

  四、注意事项

  1.先大后小不能忘

  只有大盘处于上升趋势,板块指数才有中期走强的外部环境,个股才有中长期上升的机会与可能。所以只有当大盘处于中期上升趋势时,才考虑利用机构选股法来寻找市场的龙头个股。而当市场处于弱势或没有机会时,机构选股法也就失去了意义。或者我们可以在市场处于弱势时,利用机构选股法先选出股票,然后等待大盘以及个股给出技术上的买入信号。

  2.根据市场环境的变化改变叠加的板块。

  不同环境下市场炒作的板块不同,我们要根据不同的市场环境决定我们所选择的板块。一般的规律是当市场处于牛市上升行情时,行业类的板块华夏行业股票会涨得相对较好,而市场处于震荡行情时,概念类的板块会涨幅较大。通常是先通过基本分析或技术分析的方法找到当前市场中较为强势的行业类板块或即将要走强的板块,然后与当前正在热炒或即将热炒的概念类板块进行叠加。至于市场正在热炒什么概念,可以通过阶段时间内的指数累计涨幅找到,而即将被市场热炒的板块就需要关注基本面的信息了,如当前重大事件中可能会受益的概念。

  如2009年,我们可以重点关注钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造和电子信息、物流这十个国家出台振兴规划的行业,然后再与不同时期重点炒作的概念进行叠加找到市场中的强势股,并择机进行操作。

  3.选股解决的是品种选择问题,买卖问题应由技术分析来完成。

  当我们利用机构选股法选出个股后,第一要确定大盘是否提供了可供操作的中期市场环境,第二要通过技术分析寻找合适的买点。就像农民种田,选股只是解决了种小麦还是种大稻的问题,而什么时候种,怎么种是由技术分析来完成的。对于选出的股票已经出现了大幅上涨,处于技术上高位的股票可以选择放弃。

  附机构选股法操作步骤:

  如建筑板块叠加航天军工概念:

  块→系统板块→双击“行业”→建筑业→内容维护→交集提取→双击系统板块→双击航天军工。

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